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2019年度部門決算報(bào)表填報(bào)說明
2019年度部門決算報(bào)表填報(bào)說明
一、決算信息來源說明
本套決算依據(jù)本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會計(jì)核算資料編制，賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、表表相符，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況。
（一）本套決算主表決算數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。
（二）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計(jì)賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。
二、決算編制基本情況
本單位為遼寧省盤錦市醫(yī)療保障局所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為行政單位，決算編報(bào)類型為單戶表，按照政府會計(jì)制度填報(bào)決算數(shù)據(jù)。
三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況
（一）財(cái)政資金對賬情況。
1．財(cái)政撥款核對情況。
（1）單位本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入282.07萬元，財(cái)政部門撥款對賬單282.07萬元，差額0萬元。
（2）單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，財(cái)政部門撥款對賬單0萬元，差額0萬元。
2．其他需要說明的情況。
無
（二）與上年指標(biāo)核對情況。
1．上年期末結(jié)轉(zhuǎn)與本年期初結(jié)轉(zhuǎn)金額不一致情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金本年年初數(shù)與上年年末數(shù)差額0元，其中歸集上繳和繳回資金0元。
2.主要指標(biāo)上下年變動情況
|
指 標(biāo) |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減％ |
原因 |
|
|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、年度收支情況（單位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1.本年收入 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
2820727.00 |
0 |
2820727.00 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
*事業(yè)收入 |
5 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
6 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
*其他收入 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
2.本年支出 |
8 |
2361512.77 |
0 |
2361512.77 |
0 |
|
|
|
其中：基本支出 |
9 |
1471531.67 |
|
1471531.67 |
|
|
|
|
（1）人員經(jīng)費(fèi) |
10 |
1237182.25 |
|
1237182.25 |
|
|
|
|
（2）日常公用經(jīng)費(fèi) |
11 |
234349.42 |
|
234349.42 |
|
|
|
|
項(xiàng)目支出 |
12 |
889981.10 |
|
889981.10 |
|
|
|
|
其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
14 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
15 |
459214.23 |
|
459214.23 |
|
|
|
|
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
16 |
459214.23 |
|
459214.23 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
二、年末資產(chǎn)負(fù)債信息（單位：元） |
18 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1.貨幣資金 |
19 |
5486.39 |
|
5486.39 |
|
|
|
|
2.財(cái)政應(yīng)返還額度 |
20 |
459042.63 |
|
459042.63 |
|
|
|
|
3.房屋 |
21 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
4.車輛 |
22 |
189500 |
|
189500 |
|
|
|
|
5.在建工程 |
23 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
6.借款 |
24 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
7.應(yīng)繳財(cái)政款 |
25 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
8.應(yīng)付職工薪酬 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
三、年末機(jī)構(gòu)人員情況（單位：個、人） |
27 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1.獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù) |
28 |
1 |
|
1 |
0.00 |
|
|
|
2.獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù) |
29 |
1 |
|
1 |
0.00 |
|
|
|
3.年末實(shí)有人數(shù) |
30 |
14 |
|
14 |
|
|
|
|
在職人員 |
31 |
14 |
|
14 |
0.00 |
|
|
|
其中：行政人員 |
32 |
14 |
|
14 |
|
|
|
|
參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員 |
33 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
非參公事業(yè)人員 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
離休人員 |
35 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
退休人員 |
36 |
|
0 |
|
|
|
|
|
4.年末其他人員數(shù) |
37 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
5.年末學(xué)生人數(shù) |
38 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
四、補(bǔ)充資料（單位：元） |
39 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1.固定資產(chǎn)情況 |
40 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
房屋面積（平方米） |
41 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
車輛數(shù)量（輛） |
42 |
1 |
|
1 |
0.00 |
|
|
|
2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：因公出國（境）費(fèi) |
44 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
45 |
37821.82 |
|
37821.82 |
|
|
|
|
其中：公務(wù)用車購置費(fèi) |
46 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
47 |
37821.82 |
|
37821.82 |
|
|
|
|
公務(wù)接待費(fèi) |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
3.培訓(xùn)費(fèi) |
49 |
3020 |
|
3020 |
|
|
|
|
4.會議費(fèi) |
50 |
4130 |
|
4130 |
|
|
|
|
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
51 |
234349.32 |
|
234349.32 |
|
|
|
|
6.年初預(yù)算數(shù) |
52 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
本年收入合計(jì) |
53 |
2820727 |
|
2820727 |
|
|
|
|
本年支出合計(jì) |
54 |
2820727 |
|
2820727 |
|
|
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
7.調(diào)整預(yù)算數(shù) |
56 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
本年收入合計(jì) |
57 |
2820727 |
|
2820727 |
|
|
|
|
本年支出合計(jì) |
58 |
2820727 |
|
2820727 |
|
|
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
59 |
|
|
|
|
|
四、報(bào)表審核情況
（一）審核情況。
1．審核公式。
審核公式共提示0條。
（二）對報(bào)表指標(biāo)、審核公式和審核模板的設(shè)置建議。
1.對部門決算報(bào)表指標(biāo)設(shè)置的建議。
無
2.如有不適用的審核公式和模板，請列出并說明修改意見。
無
3.單位自行增加的審核公式和模板，請列出并說明設(shè)置依據(jù)。
無
五、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況
1．“收入決算表”中其他收入的具體構(gòu)成情況
無
2.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為負(fù)數(shù)的原因說明，包括單位基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
無
3．“項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”的依據(jù)及說明。
無
4.“財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表”中除教育收費(fèi)以外的資金收支情況說明（需附相關(guān)文件依據(jù)）。
無
5. “三公”經(jīng)費(fèi)總額及分項(xiàng)金額和培訓(xùn)費(fèi)會議費(fèi)與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)對比變動的原因說明，以及相關(guān)的公務(wù)用車購置及保有量、因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待批次及人數(shù)等情況（附表3）。
三公經(jīng)費(fèi)總額年初預(yù)算5萬元，本年支出3.78萬元，主要是車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
6.“收入支出決算總表”中如調(diào)整預(yù)算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，說明單位財(cái)政撥款預(yù)算和非財(cái)政撥款預(yù)算調(diào)整情況以及經(jīng)審批或備案的文件依據(jù)。
無
7.按支出經(jīng)濟(jì)分類科目分具體項(xiàng)目支出明細(xì)情況。
本年度項(xiàng)目支出889981.10元，其中 印刷費(fèi)109680.10元，手續(xù)費(fèi)5.00元，差旅費(fèi)49012.00元，維修維護(hù)費(fèi)91137.00元，勞務(wù)費(fèi)308800.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)30000.00元，其他交通費(fèi)14500.00元，其他商品和服務(wù)支出42497.00元。
8.黨和國家機(jī)構(gòu)調(diào)整對決算編報(bào)相關(guān)方面的影響。
無
9.其他需要說明的問題，對本期或者下期財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大影響事項(xiàng)。
無
